| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 915.00 | 651 201.00 | 1 481 714.00 | 2 132 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 871.00 | 19 162.00 | 7 709.00 | 26 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 531.00 | 670 362.00 | 1 497 169.00 | 2 167 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
BZ Autres créances | 214 828.00 | | 214 828.00 | 214 828.00 |
CF Disponibilités | 1 191 630.00 | | 1 191 630.00 | 1 191 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 866.00 | | 1 679 866.00 | 1 679 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 397.00 | 670 362.00 | 3 177 034.00 | 3 847 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 106 291.00 | 98 225.00 | | 106 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 934.00 | 8 591.00 | | 138 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 750.00 | 116 817.00 | | 1 245 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 180.00 | 1 843 781.00 | | 1 003 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 447.00 | 1 737.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 518.00 | 336 998.00 | | 106 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 225.00 | 90 042.00 | | 245 225.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 125.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 534.00 | 27 500.00 | | 44 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 284.00 | 2 300 183.00 | | 1 931 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 034.00 | 2 417 000.00 | | 3 177 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 837.00 | 2 298 447.00 | | 399 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 180.00 | | | 1 003 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 753.00 | 686 724.00 | 1 890 477.00 | 1 203 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 753.00 | 686 724.00 | 1 890 477.00 | 1 203 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 467 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 220.00 | |
GE Autres charges | | | 66 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 79 042.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 135.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 635.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 78 407.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 637.00 | -80 000.00 | | -160 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 582.00 | 1 343 583.00 | | 2 359 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 648.00 | 1 334 992.00 | | 2 220 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 934.00 | 8 591.00 | | 138 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 874.00 | | 474 657.00 | 1 692 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 056.00 | | 467 859.00 | 1 665 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 073.00 | | 6 798.00 | 20 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 142.00 | 366 220.00 | | 304 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 616.00 | 364 584.00 | | 286 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 1 636.00 | | 17 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 285.00 | 248 285.00 | | 248 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 180.00 | 3 180.00 | | 1 003 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 980.00 | 495 980.00 | | 495 980.00 |
VW T.V.A. | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 837.00 | 399 837.00 | 515 000.00 | 1 914 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |