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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014 927.00 | 1 132 895.00 | 1 882 032.00 | 3 014 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 594.00 | 29 677.00 | 54 918.00 | 84 594.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 826.00 | 1 162 572.00 | 1 977 255.00 | 3 139 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 026.00 | | 355 026.00 | 355 026.00 |
BZ Autres créances | 482 343.00 | | 482 343.00 | 482 343.00 |
CF Disponibilités | 874 341.00 | | 874 341.00 | 874 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 765.00 | | 1 758 765.00 | 1 758 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 591.00 | 1 162 572.00 | 3 736 020.00 | 4 898 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 473.00 | 526.00 | | 7 473.00 |
DH Report à nouveau | 238 277.00 | 106 291.00 | | 238 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867.00 | 138 934.00 | | 72 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 617.00 | 1 245 750.00 | | 1 318 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 825.00 | 515 000.00 | | 513 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 713.00 | 1 003 180.00 | | 1 122 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 374.00 | 106 518.00 | | 199 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 088.00 | 245 225.00 | | 357 088.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 381.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 006.00 | 44 534.00 | | 203 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 403.00 | 1 931 284.00 | | 2 417 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 020.00 | 3 177 034.00 | | 3 736 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 161.00 | 399 837.00 | | 851 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122 713.00 | | | 1 122 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 360.00 | 66 302.00 | 2 462 662.00 | 2 396 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 360.00 | 66 302.00 | 2 462 662.00 | 2 396 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 882 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 209.00 | |
GE Autres charges | | | 147 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 1 681.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 1 681.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | -517.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 709.00 | -160 637.00 | | -329 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 674.00 | 2 359 582.00 | | 3 382 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 808.00 | 2 220 648.00 | | 3 309 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 867.00 | 138 934.00 | | 72 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 531.00 | | 972 295.00 | 2 167 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 915.00 | | 882 012.00 | 2 132 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | | 61 723.00 | 26 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | 28 560.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 362.00 | 492 209.00 | | 670 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 201.00 | 481 694.00 | | 651 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 10 515.00 | | 19 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 006.00 | 203 006.00 | | 203 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 355 026.00 | 355 026.00 | | 355 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 145 818.00 | 145 818.00 | | 145 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 825.00 | 86 743.00 | 427 082.00 | 513 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 713.00 | | 122 713.00 | 1 122 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 709.00 | 329 709.00 | | 329 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 728.00 | 920 728.00 | | 920 728.00 |
VW T.V.A. | 171 121.00 | 171 121.00 | | 171 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 956.00 | 851 161.00 | 549 795.00 | 2 400 956.00 |