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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 908.00 | | 680 908.00 | 680 908.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DG Autres réserves | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
DL TOTAL (I) | 553 252.00 | | | 553 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 908.00 | | | 680 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 098.00 | 21 234.00 | 86 864.00 | 108 098.00 |
VI Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 655.00 | 40 791.00 | 86 864.00 | 127 655.00 |