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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 766.00 | | 260 766.00 | 260 766.00 |
CF Disponibilités | 189 132.00 | | 189 132.00 | 189 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 898.00 | | 449 898.00 | 449 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 898.00 | | 914 898.00 | 914 898.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 318 034.00 | | | 318 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957.00 | | | 294 957.00 |
DL TOTAL (I) | 865 991.00 | | | 865 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 898.00 | | | 914 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 274.00 | | | 300 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 957.00 | | | 294 957.00 |