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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 246.00 | | 260 246.00 | 260 246.00 |
CF Disponibilités | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 610.00 | | 304 610.00 | 304 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 610.00 | | 769 610.00 | 769 610.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DG Autres réserves | 254 790.00 | | | 254 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
DL TOTAL (I) | 679 063.00 | | | 679 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 610.00 | | | 769 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 864.00 | 21 425.00 | 65 439.00 | 86 864.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 547.00 | 25 108.00 | 65 439.00 | 90 547.00 |