| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 540.00 | 70 470.00 | 213 070.00 | 283 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 540.00 | 70 470.00 | 363 070.00 | 433 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 571.00 | 70 470.00 | 391 101.00 | 461 571.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | 26 047.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 45 262.00 | 31 047.00 | | 45 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 326.00 | 341 486.00 | | 297 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 419.00 | 50 482.00 | | 45 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 400.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 4 596.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 839.00 | 398 964.00 | | 345 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 101.00 | 430 011.00 | | 391 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 331.00 | 101 652.00 | | 93 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 4 596.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 770.00 | 78 438.00 | | 73 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 554.00 | 52 391.00 | | 59 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 215.00 | 26 047.00 | | 14 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 540.00 | | | 433 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 952.00 | 40 518.00 | | 29 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 952.00 | 40 518.00 | | 29 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 312.00 | 44 804.00 | 185 834.00 | 297 312.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 839.00 | 93 331.00 | 185 834.00 | 345 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 103.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 066.00 | 2 889.00 | | 2 066.00 |
ST Autres comptes | 5 945.00 | 5 306.00 | | 5 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 4 103.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 353.00 | 7 844.00 | | 7 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266.00 | 848.00 | | 1 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 011.00 | 8 194.00 | | 8 011.00 |