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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 610.00 | 121 162.00 | 268 448.00 | 389 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 610.00 | 121 162.00 | 418 448.00 | 539 610.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 085.00 | 121 162.00 | 432 923.00 | 554 085.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 762.00 | 25 547.00 | | 39 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 14 215.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 59 175.00 | 45 262.00 | | 59 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 697.00 | 297 326.00 | | 338 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 45 419.00 | | 33 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 3 024.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 748.00 | 345 839.00 | | 373 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 923.00 | 391 101.00 | | 432 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 490.00 | 93 331.00 | | 94 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 508.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 498.00 | 73 770.00 | | 86 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 585.00 | 59 554.00 | | 72 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 913.00 | 14 215.00 | | 13 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 540.00 | | 106 070.00 | 433 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 540.00 | | 106 070.00 | 283 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 470.00 | 50 692.00 | | 70 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 50 692.00 | | 70 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 687.00 | 59 429.00 | 230 914.00 | 338 687.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 748.00 | 94 490.00 | 230 914.00 | 373 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | 2 066.00 | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 8 054.00 | 5 945.00 | | 8 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 344.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | 344.00 | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 300.00 | 7 353.00 | | 17 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981.00 | 1 266.00 | | 1 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 180.00 | 8 011.00 | | 10 180.00 |