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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 610.00 | 176 837.00 | 212 773.00 | 389 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 610.00 | 176 837.00 | 362 773.00 | 539 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 090.00 | 176 837.00 | 378 253.00 | 555 090.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 675.00 | 39 762.00 | | 53 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | 13 913.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 61 072.00 | 59 175.00 | | 61 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 268.00 | 338 697.00 | | 279 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 382.00 | 33 477.00 | | 33 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 464.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 110.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 180.00 | 373 748.00 | | 317 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 253.00 | 432 923.00 | | 378 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 167.00 | 94 490.00 | | 98 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 2 455.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 978.00 | 86 498.00 | | 77 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 080.00 | 72 585.00 | | 76 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | 13 913.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 610.00 | | | 539 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 610.00 | | | 389 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 162.00 | 55 675.00 | | 121 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 162.00 | 55 675.00 | | 121 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 258.00 | 60 245.00 | 219 013.00 | 279 258.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 180.00 | 98 167.00 | 219 013.00 | 317 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 80.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | 2 126.00 | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 8 854.00 | 8 054.00 | | 8 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 381.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | 461.00 | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 596.00 | 17 300.00 | | 15 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897.00 | 1 981.00 | | 1 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 307.00 | 10 180.00 | | 11 307.00 |