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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 405.00 | 283.00 | 305 122.00 | 305 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 953.00 | 3 312.00 | 20 642.00 | 23 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 858.00 | 3 594.00 | 332 264.00 | 335 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 924.00 | | 315 924.00 | 315 924.00 |
BZ Autres créances | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CF Disponibilités | 1 417 826.00 | | 1 417 826.00 | 1 417 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 297.00 | | 1 785 297.00 | 1 785 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 155.00 | 3 594.00 | 2 117 561.00 | 2 121 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 245.00 | | | 1 597 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 895.00 | | | -75 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 094.00 | | | 1 531 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 147.00 | | | 279 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 467.00 | | | 586 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 561.00 | | | 2 117 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 467.00 | | | 586 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 147.00 | 279 147.00 | | 279 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 924.00 | 315 924.00 | | 315 924.00 |
VB T. V. A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 971.00 | 373 971.00 | | 373 971.00 |
VW T.V.A. | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 467.00 | 586 467.00 | | 586 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
ST Autres comptes | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
YT Sous‐traitance | 342 108.00 | | | 342 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 731.00 | | | 157 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |