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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 517.00 | 2 062.00 | 32 454.00 | 34 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 405.00 | 102 084.00 | 203 321.00 | 305 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 256.00 | 14 256.00 | 41 000.00 | 55 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 178.00 | 118 403.00 | 445 775.00 | 564 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 996.00 | 8 946.00 | 494 050.00 | 502 996.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 1 486 256.00 | | 1 486 256.00 | 1 486 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 405.00 | 8 946.00 | 2 071 459.00 | 2 080 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 583.00 | 127 349.00 | 2 517 234.00 | 2 644 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 245.00 | 1 597 245.00 | | 1 597 245.00 |
DH Report à nouveau | -75 895.00 | | | -75 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 431.00 | -75 895.00 | | -1 085 431.00 |
DL TOTAL (I) | 445 662.00 | 1 531 094.00 | | 445 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 412.00 | | | 1 003 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 365.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 79 766.00 | | 68 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 590.00 | 227 190.00 | | 417 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 931.00 | 279 147.00 | | 545 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 571.00 | 586 467.00 | | 2 071 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 234.00 | 2 117 561.00 | | 2 517 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 858.00 | | 228 320.00 | 335 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 405.00 | | 34 517.00 | 305 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 953.00 | | 31 303.00 | 23 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 162 500.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 114 808.00 | | 3 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 103 864.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 10 944.00 | | 3 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 931.00 | 545 931.00 | | 545 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 000.00 | 16 000.00 | 153 000.00 | 169 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 261.00 | 492 261.00 | | 492 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 412.00 | 172 030.00 | 651 799.00 | 1 003 412.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 149.00 | 610 149.00 | 153 000.00 | 763 149.00 |
VW T.V.A. | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 491.00 | 1 236 109.00 | 651 799.00 | 2 067 491.00 |