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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 516.00 | 10 715.00 | 23 800.00 | 34 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 405.00 | 203 884.00 | 101 520.00 | 305 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 347.00 | 37 289.00 | 74 057.00 | 111 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 268.00 | 251 889.00 | 597 379.00 | 849 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 444.00 | 8 850.00 | 1 293 594.00 | 1 302 444.00 |
BZ Autres créances | 207 833.00 | | 207 833.00 | 207 833.00 |
CF Disponibilités | 11 195 072.00 | | 11 195 072.00 | 11 195 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 619.00 | | 199 619.00 | 199 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 904 969.00 | 8 850.00 | 12 896 119.00 | 12 904 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 238.00 | 260 739.00 | 13 493 499.00 | 13 754 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 787.00 | 9 743.00 | | 12 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371 175.00 | 1 597 245.00 | | 10 371 175.00 |
DH Report à nouveau | | -75 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874 413.00 | -1 085 431.00 | | -1 874 413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 549.00 | 445 662.00 | | 8 509 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 473.00 | 1 003 411.00 | | 1 615 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 640.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 4 080.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 070.00 | 68 616.00 | | 283 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 406.00 | 417 589.00 | | 1 103 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 301.00 | | |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 14 998.00 | | 1 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 979 859.00 | 545 931.00 | | 1 979 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 949.00 | 2 071 571.00 | | 4 983 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 499.00 | 2 517 233.00 | | 13 493 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 178.00 | | 313 591.00 | 564 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 849 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 111 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 922.00 | | | 339 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 256.00 | | 68 591.00 | 55 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | 245 000.00 | 169 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 403.00 | 135 980.00 | 2 493.00 | 118 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 147.00 | 110 453.00 | | 104 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 25 527.00 | 2 493.00 | 14 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 070.00 | 283 070.00 | | 283 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 445.00 | 551 445.00 | | 551 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 979 860.00 | 1 979 860.00 | | 1 979 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 000.00 | 138 000.00 | 260 000.00 | 398 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 024.00 | 1 293 024.00 | | 1 293 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 474.00 | 186 416.00 | 904 058.00 | 1 615 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 240.00 | 80 000.00 | 3 240.00 | 83 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 620.00 | 198 059.00 | 1 561.00 | 199 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 897.00 | 1 843 096.00 | 264 800.00 | 2 107 897.00 |
VW T.V.A. | 321 583.00 | 321 583.00 | | 321 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 557.00 | 3 554 500.00 | 904 058.00 | 4 983 557.00 |