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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 4 015.00 | 10 235.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 615.00 | 8 985.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 097.00 | 558.00 | 1 655.00 |
AX Avances et acomptes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 916.00 | 5 727.00 | 30 189.00 | 35 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
BN En cours de production de biens | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 273.00 | | 555 273.00 | 555 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 189.00 | 5 727.00 | 585 462.00 | 591 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970.00 | 3 000.00 | | 5 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 767.00 | 8 039.00 | | 31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 125 371.00 | 11 039.00 | | 125 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 379.00 | 34 668.00 | | 128 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 454.00 | 30 121.00 | | 131 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 355.00 | 79 160.00 | | 112 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 852.00 | 47 618.00 | | 70 852.00 |
EA Autres dettes | 17 051.00 | 2 079.00 | | 17 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 090.00 | 238 992.00 | | 460 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 462.00 | 250 031.00 | | 585 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 355.00 | 148 355.00 | | 148 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 703.00 | 25 872.00 | 95 817.00 | 127 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VP Divers | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 673.00 | 255 273.00 | 400.00 | 255 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 090.00 | 358 259.00 | 95 817.00 | 460 090.00 |