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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 10 080.00 | 15 140.00 | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 4 127.00 | 16 270.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 1 874.00 | 5 322.00 | 7 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 433.00 | 16 081.00 | 45 351.00 | 61 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 590.00 | | 237 590.00 | 237 590.00 |
BN En cours de production de biens | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 683.00 | 84.00 | 269 599.00 | 269 683.00 |
BZ Autres créances | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 359.00 | 84.00 | 613 275.00 | 613 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 792.00 | 16 166.00 | 658 626.00 | 674 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 300.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 39 208.00 | 7 739.00 | | 39 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 724.00 | 31 767.00 | | 15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 141 096.00 | 125 371.00 | | 141 096.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 286.00 | 128 379.00 | | 102 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 825.00 | 131 454.00 | | 124 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 471.00 | 112 355.00 | | 170 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 401.00 | 70 852.00 | | 115 401.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 17 051.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 530.00 | 460 090.00 | | 517 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 626.00 | 585 462.00 | | 658 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 916.00 | 27 308.00 | 1 791.00 | 35 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 470.00 | 10 970.00 | | 22 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | 16 338.00 | 1 791.00 | 13 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 10 354.00 | 16 081.00 | 5 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 6 065.00 | 10 080.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 4 289.00 | 6 001.00 | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 269 683.00 | 269 683.00 | | 269 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 832.00 | 26 273.00 | 75 559.00 | 101 832.00 |
VI Groupe et associés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 052.00 | 331 652.00 | 400.00 | 332 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 530.00 | 441 972.00 | 75 559.00 | 517 530.00 |