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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 956.00 | 18 027.00 | 18 929.00 | 36 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 093.00 | 12 561.00 | 153 532.00 | 166 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 5 420.00 | 17 040.00 | 22 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 129.00 | 36 008.00 | 198 121.00 | 234 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
BN En cours de production de biens | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BT Marchandises | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 476.00 | | 242 476.00 | 242 476.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 462.00 | | 589 462.00 | 589 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 591.00 | 36 008.00 | 787 583.00 | 823 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 54 933.00 | 39 208.00 | | 54 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 131.00 | 15 724.00 | | -136 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965.00 | 141 096.00 | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 575.00 | 102 286.00 | | 412 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 481.00 | 124 825.00 | | 112 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 225.00 | 170 471.00 | | 121 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 090.00 | 115 401.00 | | 102 090.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 4 547.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 618.00 | 517 530.00 | | 782 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 583.00 | 658 626.00 | | 787 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 433.00 | | 172 696.00 | 61 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 440.00 | | 11 736.00 | 33 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | | 160 960.00 | 27 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 19 927.00 | | 16 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 7 947.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 11 980.00 | | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 645.00 | 190 493.00 | 168 984.00 | 411 645.00 |
VI Groupe et associés | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VP Divers | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 042.00 | 265 642.00 | 400.00 | 266 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 806.00 | 534 653.00 | 168 984.00 | 755 806.00 |