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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 758 600.00 | | 758 600.00 | 758 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 600.00 | | 758 600.00 | 758 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
072 Créances – Autres | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
084 Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
110 Total général Actif | 916 538.00 | | 916 538.00 | 916 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 708 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
230 Autres produits | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 480.00 | | | 230 480.00 |
242 Autres charges externes. | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
252 Charges sociales | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
280 Produits financiers | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 600.00 | | | 758 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 733.00 | | | 16 733.00 |