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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 692.00 | 72.00 | 620.00 | 692.00 |
040 Immobilisations financières | 769 400.00 | | 769 400.00 | 769 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 092.00 | 72.00 | 770 020.00 | 770 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
072 Créances – Autres | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
084 Disponibilités | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 054.00 | | 222 054.00 | 222 054.00 |
110 Total général Actif | 992 145.00 | 72.00 | 992 074.00 | 992 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 708 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 934 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 492.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 88 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
230 Autres produits | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
242 Autres charges externes. | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
252 Charges sociales | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
280 Produits financiers | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 600.00 | | | 758 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 912.00 | | | 18 912.00 |