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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 692.00 | 302.00 | 389.00 | 692.00 |
040 Immobilisations financières | 769 400.00 | | 769 400.00 | 769 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 092.00 | 302.00 | 769 789.00 | 770 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
072 Créances – Autres | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
084 Disponibilités | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 698.00 | | 251 698.00 | 251 698.00 |
110 Total général Actif | 1 021 789.00 | 302.00 | 1 021 487.00 | 1 021 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 708 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 424.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 121 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
242 Autres charges externes. | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
252 Charges sociales | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
280 Produits financiers | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 092.00 | | | 770 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 291.00 | | | 22 291.00 |