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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 673.00 | 4 127.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 92 105.00 | 16 169.00 | 75 936.00 | 92 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 859.00 | 3 959.00 | 10 900.00 | 14 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225.00 | 4 691.00 | 9 534.00 | 14 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 589.00 | 25 492.00 | 203 097.00 | 228 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CF Disponibilités | 218 346.00 | | 218 346.00 | 218 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 611.00 | | 330 611.00 | 330 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 739.00 | 25 492.00 | 546 247.00 | 571 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 095.00 | | | 284 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 324.00 | | | 521 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 247.00 | | | 546 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 389.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 228 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 125 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 691.00 | 1 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 348.00 | 70 009.00 | 178 401.00 | 283 348.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VP Divers | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 665.00 | 80 065.00 | 7 600.00 | 87 665.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 976.00 | 231 637.00 | 178 401.00 | 444 976.00 |