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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 2 374.00 | 1 425.00 | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 2 731.00 | 2 069.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 92 105.00 | 65 865.00 | 26 240.00 | 92 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 596.00 | 13 386.00 | 2 210.00 | 15 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 368.00 | 39 660.00 | 4 707.00 | 44 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 242.00 | 124 017.00 | 151 226.00 | 275 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BN En cours de production de biens | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 173.00 | | 478 173.00 | 478 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 982.00 | 124 017.00 | 631 966.00 | 755 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 283.00 | 9 526.00 | | -4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 020.00 | -13 809.00 | | -81 020.00 |
DL TOTAL (I) | -68 803.00 | 12 217.00 | | -68 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 827.00 | 375 056.00 | | 315 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 116.00 | 51 000.00 | | 41 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 453.00 | 84 508.00 | | 190 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 855.00 | 99 733.00 | | 78 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | 44 463.00 | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 769.00 | 654 761.00 | | 700 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 966.00 | 666 978.00 | | 631 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 080.00 | 570 253.00 | | 273 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 577.00 | | 1 865.00 | 274 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 275 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 378.00 | | 1 491.00 | 155 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 374.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 080.00 | 32 937.00 | | 91 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 266.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 972.00 | 31 670.00 | | 89 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 147 897.00 | 147 897.00 | | 147 897.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 284.00 | 84 164.00 | 231 119.00 | 315 284.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 779.00 | 176 205.00 | 19 574.00 | 195 779.00 |
VW T.V.A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 315.00 | 273 080.00 | 231 119.00 | 510 315.00 |