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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 1 108.00 | 2 691.00 | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 2 045.00 | 2 755.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 92 105.00 | 49 301.00 | 42 804.00 | 92 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 11 472.00 | 2 633.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 367.00 | 27 154.00 | 17 213.00 | 44 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 577.00 | 91 080.00 | 183 497.00 | 274 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 967.00 | | 106 967.00 | 106 967.00 |
BN En cours de production de biens | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 191 851.00 | | 191 851.00 | 191 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 442.00 | | 477 442.00 | 477 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 058.00 | 91 080.00 | 666 978.00 | 758 058.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 526.00 | 8 422.00 | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 809.00 | 1 103.00 | | -13 809.00 |
DL TOTAL (I) | 12 217.00 | 26 026.00 | | 12 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 056.00 | 247 200.00 | | 375 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 508.00 | 80 672.00 | | 84 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 732.00 | 65 924.00 | | 99 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | 27 861.00 | | 44 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 761.00 | 472 658.00 | | 654 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 978.00 | 498 684.00 | | 666 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 056.00 | 303 555.00 | | 331 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 207.00 | | 4 570.00 | 272 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 274 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 155 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 122.00 | | 1 678.00 | 97 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 085.00 | | 2 493.00 | 155 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 400.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 192.00 | 36 425.00 | 1 537.00 | 56 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 790.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 874.00 | 35 635.00 | 1 537.00 | 55 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 104.00 | 51 352.00 | 117 752.00 | 169 104.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 597.00 | 75 197.00 | 20 400.00 | 95 597.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 300.00 | 246 548.00 | 117 752.00 | 364 300.00 |