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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 142.00 | 1 558.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 118.00 | 24 622.00 | 198 496.00 | 223 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 475.00 | 14 812.00 | 173 663.00 | 188 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 456.00 | 39 576.00 | 505 880.00 | 545 456.00 |
BT Marchandises | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CF Disponibilités | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 506.00 | 39 576.00 | 679 930.00 | 719 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 950.00 | | | -342 950.00 |
DL TOTAL (I) | -332 950.00 | | | -332 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 998.00 | | | 414 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
EA Autres dettes | 314 354.00 | | | 314 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 880.00 | | | 1 012 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 930.00 | | | 679 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 397.00 | | | 657 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 773.00 | 545 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 773.00 | 414 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 885.00 | 309.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 743.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 208.00 | 134 208.00 | | 134 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 354.00 | 314 354.00 | | 314 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 148.00 | 58 665.00 | 274 955.00 | 414 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 220.00 | | | 431 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 880.00 | 657 397.00 | 274 955.00 | 1 012 880.00 |