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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 871.00 | 829.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 961.00 | 161 461.00 | 64 500.00 | 225 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 780.00 | 120 805.00 | 117 975.00 | 238 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 941.00 | 283 137.00 | 315 804.00 | 598 941.00 |
BT Marchandises | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BZ Autres créances | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
CF Disponibilités | 239 189.00 | | 239 189.00 | 239 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 930.00 | | 396 930.00 | 396 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 872.00 | 283 137.00 | 712 735.00 | 995 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 535.00 | -336 979.00 | | -696 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 952.00 | -359 556.00 | | -61 952.00 |
DL TOTAL (I) | -748 488.00 | -686 535.00 | | -748 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 898.00 | 641 641.00 | | 577 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 849.00 | 315 076.00 | | 374 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 903.00 | 76 163.00 | | 141 903.00 |
EA Autres dettes | 366 572.00 | 358 847.00 | | 366 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 222.00 | 1 391 727.00 | | 1 461 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 735.00 | 705 192.00 | | 712 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 068.00 | 1 114 852.00 | | 947 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 556.00 | | 29 044.00 | 574 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 598 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 272.00 | | 28 969.00 | 443 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 75.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 998.00 | 82 139.00 | | 200 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 243.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 370.00 | 81 896.00 | | 200 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 849.00 | 374 849.00 | | 374 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 572.00 | 366 572.00 | | 366 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 898.00 | 63 743.00 | 514 155.00 | 577 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 223.00 | 947 068.00 | 514 155.00 | 1 461 223.00 |