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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 385.00 | 1 315.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 483.00 | 70 663.00 | 153 820.00 | 224 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 483.00 | 47 122.00 | 168 361.00 | 215 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 250.00 | 118 170.00 | 453 080.00 | 571 250.00 |
BT Marchandises | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
CF Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 249.00 | 118 170.00 | 600 079.00 | 718 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 950.00 | | | -342 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 971.00 | -342 950.00 | | 5 971.00 |
DL TOTAL (I) | -326 979.00 | -332 950.00 | | -326 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 485.00 | 414 998.00 | | 355 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 958.00 | 134 208.00 | | 141 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 470.00 | 149 319.00 | | 105 470.00 |
EA Autres dettes | 324 144.00 | 314 354.00 | | 324 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 058.00 | 1 012 880.00 | | 927 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 079.00 | 679 930.00 | | 600 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 501.00 | 657 397.00 | | 640 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 456.00 | | 32 957.00 | 545 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 517.00 | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 571 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 439 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 239.00 | | 28 373.00 | 414 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 584.00 | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 576.00 | 78 594.00 | | 39 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 243.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 78 351.00 | | 39 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 144.00 | 324 144.00 | | 324 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 485.00 | 54 502.00 | 245 582.00 | 355 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
VP Divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 058.00 | 626 075.00 | 245 582.00 | 927 058.00 |