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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 315.00 | 5 047.00 | 29 268.00 | 34 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 095.00 | 5 047.00 | 2 173 048.00 | 2 178 095.00 |
CF Disponibilités | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 881.00 | 5 047.00 | 2 246 834.00 | 2 251 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 2 139 460.00 | | 2 139 460.00 | 2 139 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 310.00 | | | 667 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
DL TOTAL (I) | 957 950.00 | | | 957 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 883.00 | | | 1 288 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 834.00 | | | 2 246 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 178 095.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 047.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 145 122.00 | 596 629.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 448.00 | | | 1 052 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 883.00 | 384 005.00 | 596 629.00 | 1 288 883.00 |