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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 375.00 | 34 315.00 | 2 171 060.00 | 2 205 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 495 245.00 | | 495 245.00 | 495 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 645.00 | | 509 645.00 | 509 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 020.00 | 34 315.00 | 2 680 705.00 | 2 715 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 167 460.00 | | 2 167 460.00 | 2 167 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 310.00 | 667 310.00 | | 667 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 615.00 | 12 591.00 | | 19 615.00 |
DG Autres réserves | 439 374.00 | 239 236.00 | | 439 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 240.00 | 207 161.00 | | -6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 209.00 | 1 322 449.00 | | 1 316 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 159.00 | 904 878.00 | | 1 258 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 162.00 | 120 199.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 19 372.00 | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 55 358.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 497.00 | 1 099 807.00 | | 1 364 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 705.00 | 2 422 256.00 | | 2 680 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 670.00 | 341 648.00 | | 254 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 177.00 | 292 044.00 | | 51 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 417.00 | 84 883.00 | | 57 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 240.00 | 207 161.00 | | -6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 375.00 | | | 2 205 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 060.00 | | | 2 171 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 924.00 | 6 391.00 | | 27 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 924.00 | 6 391.00 | | 27 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 159.00 | 148 332.00 | 1 109 827.00 | 1 258 159.00 |
VI Groupe et associés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 719.00 | | | 146 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 497.00 | 254 670.00 | 1 109 827.00 | 1 364 497.00 |