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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 315.00 | 16 486.00 | 17 830.00 | 34 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 375.00 | 16 486.00 | 2 188 890.00 | 2 205 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 319.00 | 16 486.00 | 2 200 833.00 | 2 217 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 167 460.00 | | 2 167 460.00 | 2 167 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 310.00 | 667 310.00 | | 667 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 337.00 | 94 490.00 | | 157 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 287.00 | 957 950.00 | | 1 115 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 293.00 | 5 788.00 | | 5 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 878.00 | 1 050 000.00 | | 904 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 434.00 | 181 815.00 | | 116 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 1 200.00 | | 8 941.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 080.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 546.00 | 1 288 883.00 | | 1 085 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 833.00 | 2 246 834.00 | | 2 200 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 387.00 | 384 005.00 | | 327 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 507.00 | 132 977.00 | | 221 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 170.00 | 38 487.00 | | 64 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 337.00 | 94 490.00 | | 157 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 095.00 | | 31 600.00 | 2 178 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 2 171 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 2 205 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 780.00 | | 31 600.00 | 2 143 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 11 438.00 | | 5 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 047.00 | 11 438.00 | | 5 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 878.00 | 146 719.00 | 603 192.00 | 904 878.00 |
VI Groupe et associés | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 546.00 | 327 387.00 | 603 192.00 | 1 085 546.00 |