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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 2 833.00 | 2 726.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | 2 058.00 | 15 244.00 | 17 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 794.00 | 20 178.00 | 14 616.00 | 34 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 215.00 | 25 069.00 | 265 145.00 | 290 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CF Disponibilités | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 122.00 | 25 069.00 | 402 052.00 | 427 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
DH Report à nouveau | -49 061.00 | -28 091.00 | | -49 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | -20 970.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 59 336.00 | 55 221.00 | | 59 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 705.00 | 16 616.00 | | 8 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 137.00 | 208 911.00 | | 229 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 31 671.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 854.00 | 78 060.00 | | 71 854.00 |
EA Autres dettes | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 715.00 | 352 043.00 | | 342 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 052.00 | 407 265.00 | | 402 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 715.00 | 343 344.00 | | 342 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 215.00 | | | 290 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 8 730.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 1 853.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 6 877.00 | | 13 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VI Groupe et associés | 229 138.00 | 229 138.00 | | 229 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 716.00 | 342 716.00 | | 342 716.00 |