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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 686.00 | 873.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | 2 058.00 | 15 244.00 | 17 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 25 264.00 | 12 921.00 | 38 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 005.00 | 32 008.00 | 374 997.00 | 407 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 365 085.00 | | 365 085.00 | 365 085.00 |
CF Disponibilités | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 643.00 | | 406 643.00 | 406 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 648.00 | 32 008.00 | 781 640.00 | 813 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
DH Report à nouveau | -44 946.00 | -49 061.00 | | -44 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 851.00 | 4 114.00 | | -13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 45 485.00 | 59 336.00 | | 45 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 8 705.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 180.00 | 229 137.00 | | 283 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 16 233.00 | | 29 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 897.00 | 71 854.00 | | 67 897.00 |
EA Autres dettes | 355 043.00 | 16 784.00 | | 355 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 154.00 | 342 715.00 | | 736 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 640.00 | 402 052.00 | | 781 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 154.00 | 342 716.00 | | 736 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 216.00 | | 116 790.00 | 290 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | | 3 390.00 | 34 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | 113 400.00 | 7 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 070.00 | 6 939.00 | | 25 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 1 853.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 5 085.00 | | 20 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 043.00 | 355 043.00 | | 355 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 283 181.00 | 283 181.00 | | 283 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 224.00 | 354 224.00 | | 354 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 201.00 | 369 353.00 | 5 848.00 | 375 201.00 |
VW T.V.A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 155.00 | 736 155.00 | | 736 155.00 |