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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | 2 058.00 | 15 244.00 | 17 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 27 514.00 | 10 670.00 | 38 185.00 |
AX Avances et acomptes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 025.00 | 35 132.00 | 374 893.00 | 410 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BZ Autres créances | 407 223.00 | | 407 223.00 | 407 223.00 |
CF Disponibilités | 194 209.00 | | 194 209.00 | 194 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 843.00 | | 630 843.00 | 630 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 869.00 | 35 132.00 | 1 005 737.00 | 1 040 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
DH Report à nouveau | -58 797.00 | -44 946.00 | | -58 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | -13 851.00 | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 42 786.00 | 45 485.00 | | 42 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 684.00 | 674.00 | | 224 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 665.00 | 283 180.00 | | 227 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 29 358.00 | | 40 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 67 897.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 384 217.00 | 355 043.00 | | 384 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 950.00 | 736 154.00 | | 962 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 737.00 | 781 640.00 | | 1 005 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 751.00 | 736 154.00 | | 867 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 718.00 | | | 399 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 009.00 | 3 124.00 | | 32 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 873.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 2 251.00 | | 25 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 218.00 | 384 218.00 | | 384 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 684.00 | 129 485.00 | 53 879.00 | 224 684.00 |
VI Groupe et associés | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 314.00 | 383 314.00 | | 383 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 483.00 | 436 635.00 | 5 848.00 | 442 483.00 |
VW T.V.A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 951.00 | 867 752.00 | 53 879.00 | 962 951.00 |