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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 023.00 | 138 220.00 | 141 803.00 | 280 023.00 |
AH Fonds commercial | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 424.00 | 10 100.00 | 460 324.00 | 470 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 486.00 | 138 792.00 | 94 694.00 | 233 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 521.00 | 287 113.00 | 831 409.00 | 1 118 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
BZ Autres créances | 2 948 319.00 | | 2 948 319.00 | 2 948 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 831 500.00 | | 1 831 500.00 | 1 831 500.00 |
CF Disponibilités | 3 446 344.00 | | 3 446 344.00 | 3 446 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 333.00 | | 8 309 333.00 | 8 309 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 854.00 | 287 113.00 | 9 140 741.00 | 9 427 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 496.00 | 2 277 461.00 | | 1 908 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 343.00 | 1 631 035.00 | | 1 605 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 838.00 | 4 073 496.00 | | 3 678 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | 2 026.00 | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697.00 | 9 777.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 716.00 | 432 553.00 | | 435 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 445.00 | 778 127.00 | | 684 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 3 952 706.00 | 4 152 048.00 | | 3 952 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 804.00 | 5 374 531.00 | | 5 092 804.00 |
ED (V) | 369 099.00 | 414 395.00 | | 369 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 741.00 | 9 862 421.00 | | 9 140 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 804.00 | 5 374 531.00 | | 5 092 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | 2 026.00 | | 2 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 514 343.00 | | 9 514 343.00 | 9 514 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 343.00 | | 9 514 343.00 | 9 514 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 195.00 | 6 548.00 | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 135.00 | 43 468.00 | | 7 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | 43 468.00 | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 4 233.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 4 233.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 741.00 | 39 235.00 | | 6 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 906.00 | 786 482.00 | | 724 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 356.00 | 9 573 221.00 | | 9 890 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 014.00 | 7 942 186.00 | | 8 285 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 343.00 | 1 631 035.00 | | 1 605 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 485.00 | | 416 036.00 | 702 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 021.00 | | 369 307.00 | 509 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 757.00 | | 46 729.00 | 186 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 207.00 | 68 906.00 | | 218 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 031.00 | 37 290.00 | | 111 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 176.00 | 31 616.00 | | 107 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 716.00 | 435 716.00 | | 435 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 918.00 | 402 918.00 | | 402 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 706.00 | 3 952 706.00 | | 3 952 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888 785.00 | 2 888 785.00 | | 2 888 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 195.00 | 3 031 488.00 | 6 707.00 | 3 038 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 804.00 | 5 092 804.00 | | 5 092 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 443.00 | 272 493.00 | | 271 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 131 893.00 | 3 272 258.00 | | 3 131 893.00 |
ST Autres comptes | 468 901.00 | 433 252.00 | | 468 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 947.00 | 248 005.00 | | 246 947.00 |
YT Sous‐traitance | 402 444.00 | 72 119.00 | | 402 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 873.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 3 028.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 570.00 | 275 521.00 | | 274 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 435.00 | 20 609.00 | | 44 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 671.00 | 50 117.00 | | 86 671.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250 186.00 | 4 027 507.00 | | 4 250 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |