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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788 943.00 | 1 026 828.00 | 762 115.00 | 1 788 943.00 |
AH Fonds commercial | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452 355.00 | | 1 452 355.00 | 1 452 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 588.00 | 289 595.00 | 75 993.00 | 365 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 746.00 | | 348 746.00 | 348 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 358.00 | 1 316 423.00 | 2 788 936.00 | 4 105 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
BZ Autres créances | 2 673 621.00 | | 2 673 621.00 | 2 673 621.00 |
CF Disponibilités | 9 427 969.00 | | 9 427 969.00 | 9 427 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 164 249.00 | | 12 164 249.00 | 12 164 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 269 608.00 | 1 316 423.00 | 14 953 185.00 | 16 269 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 757 070.00 | 3 664 157.00 | | 3 757 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 035.00 | 92 913.00 | | 198 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 105.00 | 3 922 070.00 | | 4 120 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427 559.00 | 4 399 833.00 | | 4 427 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 297.00 | 441 511.00 | | 707 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 289.00 | 684 579.00 | | 779 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 4 591 448.00 | 3 709 276.00 | | 4 591 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 516 595.00 | 9 241 351.00 | | 10 516 595.00 |
ED (V) | 316 485.00 | 273 232.00 | | 316 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 185.00 | 13 436 653.00 | | 14 953 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 682.00 | 6 307 113.00 | | 8 388 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 410 047.00 | | 8 410 047.00 | 8 410 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 047.00 | | 8 410 047.00 | 8 410 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 517 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 348.00 | 1 030.00 | | 45 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 991.00 | 2 964.00 | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 185.00 | 32 726.00 | | 52 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 185.00 | 32 726.00 | | 52 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 158.00 | 32 725.00 | | 51 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 232.00 | 3 599.00 | | 90 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 197.00 | 8 228 609.00 | | 8 572 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 374 162.00 | 8 135 696.00 | | 8 374 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 035.00 | 92 913.00 | | 198 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 157.00 | | 438 522.00 | 3 669 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 4 105 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 3 369 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317 748.00 | | 53 751.00 | 3 317 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 562.00 | | 36 026.00 | 329 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 846.00 | | 348 746.00 | 21 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 381.00 | 355 335.00 | 1 293.00 | 962 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 462.00 | 313 660.00 | 1 293.00 | 714 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 920.00 | 41 675.00 | | 247 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346 422.00 | 1 218 509.00 | 1 730 168.00 | 3 346 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 297.00 | 707 297.00 | | 707 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 590.00 | 323 590.00 | | 323 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 399.00 | 262 399.00 | | 262 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591 448.00 | 4 591 448.00 | | 4 591 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
UX Autres créances clients | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 138.00 | 1 081 138.00 | | 1 081 138.00 |
VP Divers | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641 562.00 | 2 641 562.00 | | 2 641 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 126.00 | 2 736 280.00 | 21 846.00 | 2 758 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516 595.00 | 8 388 682.00 | 1 730 168.00 | 10 516 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 849.00 | 278 546.00 | | 218 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955 520.00 | 2 926 015.00 | | 2 955 520.00 |
ST Autres comptes | 542 531.00 | 451 276.00 | | 542 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 616.00 | 257 572.00 | | 312 616.00 |
YT Sous‐traitance | 270 828.00 | 240 890.00 | | 270 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | 9 765.00 | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 077.00 | 288 311.00 | | 222 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 527.00 | 27 752.00 | | 54 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 099.00 | 53 309.00 | | 79 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081 495.00 | 3 875 754.00 | | 4 081 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |