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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741 532.00 | 714 462.00 | 1 027 070.00 | 1 741 532.00 |
AH Fonds commercial | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448 336.00 | | 1 448 336.00 | 1 448 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 562.00 | 247 920.00 | 81 642.00 | 329 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 157.00 | 962 381.00 | 2 706 775.00 | 3 669 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | -11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 3 235 338.00 | | 3 235 338.00 | 3 235 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 346 588.00 | | 7 346 588.00 | 7 346 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 729 878.00 | | 10 729 878.00 | 10 729 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 399 034.00 | 962 381.00 | 13 436 653.00 | 14 399 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 157.00 | 2 313 838.00 | | 3 664 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 913.00 | 1 350 318.00 | | 92 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 070.00 | 3 829 157.00 | | 3 922 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 1 435.00 | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 833.00 | 1 219 967.00 | | 4 399 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 511.00 | 648 797.00 | | 441 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 579.00 | 751 691.00 | | 684 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 119 909.00 | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 3 709 276.00 | 3 737 707.00 | | 3 709 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241 351.00 | 6 479 507.00 | | 9 241 351.00 |
ED (V) | 273 232.00 | 365 825.00 | | 273 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 653.00 | 10 674 489.00 | | 13 436 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 113.00 | 6 479 507.00 | | 6 307 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | 1 435.00 | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 103 857.00 | | 8 103 857.00 | 8 103 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 857.00 | | 8 103 857.00 | 8 103 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 964.00 | 2 243.00 | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 586 903.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 609.00 | 11 029 524.00 | | 8 228 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 696.00 | 9 679 206.00 | | 8 135 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 913.00 | 1 350 318.00 | | 92 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 860.00 | | 1 585 407.00 | 2 121 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 110.00 | 3 669 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 110.00 | 329 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 224.00 | | 1 490 524.00 | 1 827 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 929.00 | | 79 744.00 | 287 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 15 139.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 602.00 | 535 780.00 | | 426 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 367.00 | 493 095.00 | | 221 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 235.00 | 42 685.00 | | 205 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121 811.00 | 187 573.00 | 2 934 238.00 | 3 121 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 511.00 | 441 511.00 | | 441 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 012.00 | 203 012.00 | | 203 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 410.00 | 217 410.00 | | 217 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 276.00 | 3 709 276.00 | | 3 709 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VC Groupe et associés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 022.00 | 1 278 022.00 | | 1 278 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 536.00 | 643 536.00 | | 643 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 157.00 | 264 157.00 | | 264 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484 419.00 | 2 484 419.00 | | 2 484 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 136.00 | 3 383 289.00 | 21 846.00 | 3 405 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241 351.00 | 6 307 113.00 | 2 934 238.00 | 9 241 351.00 |