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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 725.00 | 68 463.00 | 48 262.00 | 116 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 225.00 | 132 884.00 | 71 342.00 | 204 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 790.00 | 207 347.00 | 122 443.00 | 329 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 344.00 | 237 971.00 | 595 373.00 | 833 344.00 |
BZ Autres créances | 212 721.00 | | 212 721.00 | 212 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 665.00 | 16 201.00 | 275 464.00 | 291 665.00 |
CF Disponibilités | 775 990.00 | | 775 990.00 | 775 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 263.00 | 254 172.00 | 1 868 091.00 | 2 122 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 053.00 | 461 519.00 | 1 990 534.00 | 2 452 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 754 907.00 | 609 081.00 | | 754 907.00 |
DH Report à nouveau | 205 978.00 | 205 978.00 | | 205 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | 265 826.00 | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 141.00 | 1 124 886.00 | | 1 016 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 509.00 | 65 761.00 | | 73 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 509.00 | 65 761.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | 20 181.00 | | 14 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 333.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 007.00 | 67 251.00 | | 64 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 198.00 | 823 114.00 | | 822 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 884.00 | 910 879.00 | | 900 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 534.00 | 2 101 525.00 | | 1 990 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 616.00 | 896 598.00 | | 891 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
FG Production vendue services | 3 973 794.00 | | 3 973 794.00 | 3 973 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 178.00 | | 4 016 178.00 | 4 016 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 509.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 296.00 | 13 210.00 | | 26 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 2 172.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | 6 583.00 | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 8 385.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | 31 474.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 33 256.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -24 871.00 | | -2 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 255.00 | 4 027 200.00 | | 4 127 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 000.00 | 3 761 374.00 | | 4 116 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 255.00 | 265 826.00 | | 11 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 817.00 | 7 961.00 | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 485.00 | | 59 065.00 | 335 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 760.00 | 329 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 071.00 | 320 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 572.00 | | 56 449.00 | 324 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | 2 616.00 | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 142.00 | 39 640.00 | 57 436.00 | 219 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 142.00 | 39 640.00 | 57 436.00 | 219 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 761.00 | 73 509.00 | 65 761.00 | 65 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 761.00 | 73 509.00 | 65 761.00 | 65 761.00 |
6T Sur comptes clients | 150 856.00 | 87 115.00 | | 150 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 856.00 | 103 316.00 | | 156 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 617.00 | 176 825.00 | 65 761.00 | 222 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 624.00 | 65 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 892.00 | 386 892.00 | | 386 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 548 171.00 | 548 171.00 | | 548 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 173.00 | 55 198.00 | 229 975.00 | 285 173.00 |
VB T. V. A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 281.00 | 5 013.00 | 9 268.00 | 14 281.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 448.00 | 824 634.00 | 232 814.00 | 1 057 448.00 |
VW T.V.A. | 216 014.00 | 216 014.00 | | 216 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 884.00 | 891 616.00 | 9 268.00 | 900 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 585.00 | 69 382.00 | | 81 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 423.00 | 50 778.00 | | 53 423.00 |
ST Autres comptes | 202 093.00 | 180 211.00 | | 202 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 894.00 | 44 796.00 | | 40 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 210.00 | 10 812.00 | | 4 210.00 |
YT Sous‐traitance | 29 827.00 | 27 296.00 | | 29 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 843.00 | 22 413.00 | | 22 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 428.00 | 91 795.00 | | 104 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 080.00 | 784 828.00 | | 803 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 178.00 | 72 681.00 | | 72 178.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 236.00 | 303 081.00 | | 326 236.00 |