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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 496.00 | 85 334.00 | 24 162.00 | 109 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 385.00 | 149 250.00 | 34 135.00 | 183 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 720.00 | 240 584.00 | 61 136.00 | 301 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 977.00 | 286 606.00 | 709 371.00 | 995 977.00 |
BZ Autres créances | 137 444.00 | 67 419.00 | 70 025.00 | 137 444.00 |
CF Disponibilités | 1 185 019.00 | | 1 185 019.00 | 1 185 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 623.00 | 354 025.00 | 1 971 598.00 | 2 325 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 344.00 | 594 609.00 | 2 032 735.00 | 2 627 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 803 244.00 | 672 141.00 | | 803 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 426.00 | 131 104.00 | | 187 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 670.00 | 847 244.00 | | 1 034 670.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 704.00 | 52 821.00 | | 52 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 704.00 | 131 821.00 | | 131 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | 9 269.00 | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 104 702.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 111.00 | 831 887.00 | | 821 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 361.00 | 946 255.00 | | 866 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 735.00 | 1 925 321.00 | | 2 032 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 648.00 | 942 029.00 | | 864 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
FG Production vendue services | 3 121 645.00 | | 3 121 645.00 | 3 121 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 208.00 | | 3 147 208.00 | 3 147 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 704.00 | |
GE Autres charges | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 547.00 | 22 365.00 | | 228 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 740.00 | 20 370.00 | | 13 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 897.00 | 33 422.00 | | 54 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 520.00 | 51 847.00 | | 84 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 193.00 | 4 140 699.00 | | 3 531 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 768.00 | 4 009 595.00 | | 3 343 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 426.00 | 131 104.00 | | 187 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | 3 886.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 078.00 | | 6 322.00 | 312 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 679.00 | 301 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 679.00 | 292 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 238.00 | | 6 322.00 | 303 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 338.00 | 38 925.00 | 16 679.00 | 212 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 338.00 | 38 925.00 | 16 679.00 | 212 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 821.00 | 131 704.00 | 131 821.00 | 131 821.00 |
6T Sur comptes clients | 309 129.00 | | 22 522.00 | 309 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 992.00 | 23 427.00 | | 43 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 121.00 | 23 427.00 | 22 522.00 | 359 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 942.00 | 155 131.00 | 154 343.00 | 490 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 130.00 | 154 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 127.00 | 457 127.00 | | 457 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 652 726.00 | 652 726.00 | | 652 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 251.00 | 343 251.00 | | 343 251.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VC Groupe et associés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771.00 | 5 058.00 | 1 713.00 | 6 771.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VP Divers | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 444.00 | 1 143 444.00 | | 1 143 444.00 |
VW T.V.A. | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 361.00 | 864 648.00 | 1 713.00 | 866 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 737.00 | 45 922.00 | | 59 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 719.00 | 45 058.00 | | 38 719.00 |
ST Autres comptes | 140 281.00 | 180 380.00 | | 140 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 350.00 | 20 902.00 | | 19 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 324.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 671.00 | 22 463.00 | | 18 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 629.00 | 22 817.00 | | 14 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 366.00 | 68 739.00 | | 74 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 296.00 | 805 270.00 | | 630 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 634.00 | 67 784.00 | | 61 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 020.00 | 268 803.00 | | 217 020.00 |