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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 598.00 | 84 657.00 | 15 940.00 | 100 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 465.00 | 150 248.00 | 53 216.00 | 203 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 913.00 | 240 906.00 | 72 008.00 | 312 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 261.00 | 363 882.00 | 783 379.00 | 1 147 261.00 |
BZ Autres créances | 159 524.00 | 67 419.00 | 92 106.00 | 159 524.00 |
CF Disponibilités | 1 287 543.00 | | 1 287 543.00 | 1 287 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 361.00 | 431 301.00 | 2 170 061.00 | 2 601 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 275.00 | 672 206.00 | 2 242 068.00 | 2 914 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 940 670.00 | 803 244.00 | | 940 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 540.00 | 187 426.00 | | 145 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 210.00 | 1 034 670.00 | | 1 130 210.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 79 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 876.00 | 52 704.00 | | 62 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 876.00 | 131 704.00 | | 127 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 6 771.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 38 082.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 064.00 | 821 111.00 | | 922 064.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 982.00 | 866 361.00 | | 983 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 068.00 | 2 032 735.00 | | 2 242 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 982.00 | 864 648.00 | | 983 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
FG Production vendue services | 3 294 897.00 | | 3 294 897.00 | 3 294 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 312.00 | | 3 324 312.00 | 3 324 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 684.00 | 228 547.00 | | 168 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 030.00 | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 310.00 | 1 030.00 | | 11 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 300.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 300.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | 730.00 | | 7 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 076.00 | 54 897.00 | | 16 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 84 520.00 | | 33 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 015.00 | 3 531 193.00 | | 3 571 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 475.00 | 3 343 768.00 | | 3 425 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 540.00 | 187 426.00 | | 145 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 901.00 | 583.00 | | 4 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 720.00 | | 42 935.00 | 301 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 742.00 | 312 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 742.00 | 304 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 881.00 | | 42 923.00 | 292 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | 12.00 | 8 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 584.00 | 29 087.00 | 28 765.00 | 234 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 584.00 | 29 087.00 | 28 765.00 | 234 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 704.00 | 62 876.00 | 52 704.00 | 52 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 704.00 | 62 876.00 | 66 704.00 | 131 704.00 |
6T Sur comptes clients | 286 606.00 | 77 275.00 | | 286 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 025.00 | 77 275.00 | | 360 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 729.00 | 140 151.00 | 66 704.00 | 491 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 152.00 | 66 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 350.00 | 530 350.00 | | 530 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 711 280.00 | 711 280.00 | | 711 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 982.00 | 435 982.00 | | 435 982.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VC Groupe et associés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 669.00 | 1 316 669.00 | | 1 316 669.00 |
VW T.V.A. | 257 594.00 | 257 594.00 | | 257 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 982.00 | 983 982.00 | | 983 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 601.00 | 59 737.00 | | 65 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 116.00 | 38 719.00 | | 43 116.00 |
ST Autres comptes | 145 354.00 | 140 281.00 | | 145 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 646.00 | 19 350.00 | | 15 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YT Sous‐traitance | 30 589.00 | 18 671.00 | | 30 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 685.00 | 14 629.00 | | 8 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 286.00 | 74 366.00 | | 74 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 465.00 | 630 296.00 | | 666 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 463.00 | 61 634.00 | | 59 463.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 705.00 | 217 020.00 | | 234 705.00 |