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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 60 719.00 | 58 557.00 | 2 162.00 | 60 719.00 |
AP Constructions | 146 021.00 | 142 188.00 | 3 833.00 | 146 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 744.00 | 498 722.00 | 132 023.00 | 630 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 021.00 | 72 276.00 | 31 745.00 | 104 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 279.00 | 774 843.00 | 185 436.00 | 960 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 820.00 | | 267 820.00 | 267 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 575.00 | 22 598.00 | 523 977.00 | 546 575.00 |
BZ Autres créances | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CF Disponibilités | 516 954.00 | | 516 954.00 | 516 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 340.00 | 22 598.00 | 1 380 741.00 | 1 403 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 619.00 | 797 442.00 | 1 566 177.00 | 2 363 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 321 618.00 | 312 050.00 | | 321 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 287.00 | 39 568.00 | | 79 287.00 |
DL TOTAL (I) | 476 367.00 | 427 080.00 | | 476 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 199.00 | 131 189.00 | | 131 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 051.00 | 37 438.00 | | 74 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 999.00 | 718 610.00 | | 717 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 975.00 | 101 261.00 | | 130 975.00 |
EA Autres dettes | 35 587.00 | 21 536.00 | | 35 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 811.00 | 1 010 034.00 | | 1 089 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 177.00 | 1 437 114.00 | | 1 566 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 595.00 | 935 364.00 | | 1 032 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 479.00 | 7 119.00 | | 15 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 479.00 | 7 119.00 | | 15 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 479.00 | 7 119.00 | | 15 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 999.00 | 717 999.00 | | 717 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 199.00 | 73 983.00 | 57 216.00 | 131 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 618.00 | 618 566.00 | 8 052.00 | 626 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 811.00 | 1 032 595.00 | 57 216.00 | 1 089 811.00 |