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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 219.00 | 62 001.00 | 16 218.00 | 78 219.00 |
AP Constructions | 146 021.00 | 144 782.00 | 1 239.00 | 146 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 104.00 | 548 656.00 | 75 448.00 | 624 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 715.00 | 76 169.00 | 49 546.00 | 125 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 834.00 | 834 708.00 | 168 125.00 | 1 002 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 011.00 | 16 060.00 | 380 951.00 | 397 011.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 692 418.00 | | 692 418.00 | 692 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 157.00 | 16 060.00 | 1 285 097.00 | 1 301 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 990.00 | 850 769.00 | 1 453 222.00 | 2 303 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 473 340.00 | 400 904.00 | | 473 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 778.00 | 72 436.00 | | 155 778.00 |
DL TOTAL (I) | 704 580.00 | 548 802.00 | | 704 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 428.00 | 112 248.00 | | 78 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 034.00 | 93 847.00 | | 116 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 315.00 | 3 000.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 779.00 | 356 547.00 | | 437 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 538.00 | 51 892.00 | | 82 538.00 |
EA Autres dettes | 21 548.00 | 22 013.00 | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 642.00 | 639 547.00 | | 748 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 222.00 | 1 188 350.00 | | 1 453 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 230.00 | 578 500.00 | | 721 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 701.00 | 237 681.00 | 1 407 381.00 | 1 169 701.00 |
FG Production vendue services | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 203.00 | 237 681.00 | 1 427 884.00 | 1 190 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 8 500.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | 7 695.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 129.00 | 18 838.00 | | 51 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 108.00 | 1 481 071.00 | | 1 443 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 330.00 | 1 408 636.00 | | 1 287 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 778.00 | 72 436.00 | | 155 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 526.00 | 53 082.00 | 9 900.00 | 791 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 426.00 | 53 082.00 | 9 900.00 | 788 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 125.00 | 6 746.00 | 2 812.00 | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 125.00 | 6 746.00 | 2 812.00 | 12 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125.00 | 6 746.00 | 2 812.00 | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 779.00 | 437 779.00 | | 437 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 428.00 | 51 016.00 | 27 412.00 | 78 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 309.00 | 423 309.00 | | 423 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 361.00 | 423 309.00 | 8 052.00 | 431 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 327.00 | 708 916.00 | 27 412.00 | 736 327.00 |