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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 219.00 | 60 251.00 | 17 968.00 | 78 219.00 |
AP Constructions | 146 021.00 | 144 665.00 | 1 356.00 | 146 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 643.00 | 506 241.00 | 116 401.00 | 622 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 633.00 | 77 269.00 | 27 365.00 | 104 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 290.00 | 791 526.00 | 178 764.00 | 970 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 540.00 | | 292 540.00 | 292 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 883.00 | 12 125.00 | 265 757.00 | 277 883.00 |
BZ Autres créances | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CF Disponibilités | 409 738.00 | | 409 738.00 | 409 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 711.00 | 12 125.00 | 1 009 585.00 | 1 021 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 001.00 | 803 652.00 | 1 188 350.00 | 1 992 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 400 904.00 | 321 618.00 | | 400 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436.00 | 79 287.00 | | 72 436.00 |
DL TOTAL (I) | 548 802.00 | 476 367.00 | | 548 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 248.00 | 131 199.00 | | 112 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 847.00 | 74 051.00 | | 93 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 547.00 | 717 999.00 | | 356 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 892.00 | 130 975.00 | | 51 892.00 |
EA Autres dettes | 22 013.00 | 35 587.00 | | 22 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 547.00 | 1 089 811.00 | | 639 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 350.00 | 1 566 177.00 | | 1 188 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 500.00 | 1 032 595.00 | | 578 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 372.00 | 474 808.00 | 1 443 180.00 | 968 372.00 |
FG Production vendue services | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 828.00 | 474 808.00 | 1 454 636.00 | 979 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 20.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 20.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | -20.00 | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | 17 555.00 | | 18 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 071.00 | 2 153 888.00 | | 1 481 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 636.00 | 2 074 601.00 | | 1 408 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 436.00 | 79 287.00 | | 72 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843.00 | 51 939.00 | 35 256.00 | 774 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 743.00 | 51 939.00 | 35 256.00 | 771 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 598.00 | 3 390.00 | 13 863.00 | 22 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 598.00 | 3 390.00 | 13 863.00 | 22 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 598.00 | 3 390.00 | 13 863.00 | 22 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 547.00 | 356 547.00 | | 356 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 248.00 | 51 202.00 | 61 047.00 | 112 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 432.00 | 319 432.00 | | 319 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 484.00 | 319 432.00 | 8 052.00 | 327 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 547.00 | 575 500.00 | 61 047.00 | 636 547.00 |