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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218.00 | 22 410.00 | 3 808.00 | 26 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 4 446.00 | 1 196.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 415.00 | 27 468.00 | 11 948.00 | 39 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 478.00 | 17 457.00 | 234 021.00 | 251 478.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 113 859.00 | | 113 859.00 | 113 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 715.00 | 17 457.00 | 378 258.00 | 395 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 131.00 | 44 925.00 | 390 206.00 | 435 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 514.00 | 19 308.00 | | 59 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 759.00 | 65 206.00 | | 88 759.00 |
DL TOTAL (I) | 156 658.00 | 92 899.00 | | 156 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 421.00 | 69 837.00 | | 64 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 202.00 | 109 966.00 | | 121 202.00 |
EA Autres dettes | 41 424.00 | 3 300.00 | | 41 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 548.00 | 200 242.00 | | 233 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 206.00 | 333 141.00 | | 390 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 557.00 | 900.00 | | 16 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 557.00 | 900.00 | | 16 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 523.00 | 279 580.00 | 6 943.00 | 286 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 548.00 | 233 548.00 | | 233 548.00 |