| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 903.00 | 27 468.00 | 8 435.00 | 35 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 6 301.00 | 1 526.00 | 7 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 286.00 | 34 382.00 | 16 905.00 | 51 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 810.00 | 46 287.00 | 356 523.00 | 402 810.00 |
BZ Autres créances | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 312.00 | 46 287.00 | 450 025.00 | 496 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 598.00 | 80 668.00 | 466 930.00 | 547 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 867.00 | 156 270.00 | | 157 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | 1 597.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 168 595.00 | 166 252.00 | | 168 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 057.00 | 100 000.00 | | 134 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 879.00 | | 52 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 624.00 | 133 858.00 | | 111 624.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 40 093.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 335.00 | 326 831.00 | | 298 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 930.00 | 493 082.00 | | 466 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 429.00 | 6 160.00 | 4 208.00 | 32 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | 6 160.00 | 4 208.00 | 31 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 787.00 | 14 500.00 | | 31 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 787.00 | 14 500.00 | | 31 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 787.00 | 14 500.00 | | 31 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 057.00 | 34 057.00 | 100 000.00 | 134 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 171.00 | 447 171.00 | | 447 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 115.00 | 447 171.00 | 6 943.00 | 454 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 335.00 | 198 335.00 | 100 000.00 | 298 335.00 |