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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 23 302.00 | 3 716.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 4 657.00 | 985.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 215.00 | 28 572.00 | 11 644.00 | 40 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 646.00 | 17 457.00 | 307 189.00 | 324 646.00 |
BZ Autres créances | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 932.00 | 17 457.00 | 463 475.00 | 480 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 148.00 | 46 029.00 | 475 119.00 | 521 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 273.00 | 59 514.00 | | 148 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 88 759.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 189 655.00 | 156 658.00 | | 189 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 321.00 | 64 421.00 | | 66 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 711.00 | 121 202.00 | | 92 711.00 |
EA Autres dettes | 126 433.00 | 41 424.00 | | 126 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 464.00 | 233 548.00 | | 285 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 119.00 | 390 206.00 | | 475 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 1 104.00 | | 27 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | 1 104.00 | | 26 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 896.00 | 366 896.00 | | 366 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 839.00 | 366 896.00 | 6 943.00 | 373 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 464.00 | 285 464.00 | | 285 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |