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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 890.00 | -4 890.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 077.00 | 51 872.00 | 2 205.00 | 54 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 477.00 | 179 762.00 | 53 715.00 | 233 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 797.00 | 110.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 352.00 | 238 322.00 | 56 030.00 | 294 352.00 |
BT Marchandises | 759 760.00 | | 759 760.00 | 759 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 223.00 | | 980 223.00 | 980 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 575.00 | 238 322.00 | 1 036 254.00 | 1 274 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 162.00 | | | 162.00 |
DH Report à nouveau | 657 349.00 | | | 657 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 289.00 | | | -80 289.00 |
DL TOTAL (I) | 627 530.00 | | | 627 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 724.00 | | | 408 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 254.00 | | | 1 036 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 920.00 | | | 383 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 352.00 | | | 294 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 555.00 | | | 287 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 999.00 | 17 526.00 | | 218 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 109.00 | 17 526.00 | | 214 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 973.00 | 119 170.00 | 24 804.00 | 143 973.00 |
VI Groupe et associés | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 967.00 | 73 059.00 | 1 908.00 | 74 967.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 724.00 | 383 920.00 | 24 804.00 | 408 724.00 |