| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 890.00 | -4 890.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 077.00 | 54 033.00 | 45.00 | 54 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 603.00 | 204 508.00 | 32 095.00 | 236 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 797.00 | 110.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 478.00 | 265 228.00 | 32 250.00 | 297 478.00 |
BT Marchandises | 591 812.00 | | 591 812.00 | 591 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 105.00 | | 683 105.00 | 683 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 583.00 | 265 228.00 | 715 355.00 | 980 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 162.00 | | | 162.00 |
DH Report à nouveau | 489 188.00 | | | 489 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 012.00 | | | -186 012.00 |
DL TOTAL (I) | 353 646.00 | | | 353 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 709.00 | | | 361 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 355.00 | | | 715 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 709.00 | | | 361 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 952.00 | | 526.00 | 296 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 155.00 | | 526.00 | 290 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 976.00 | 12 455.00 | | 250 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 086.00 | 12 455.00 | | 246 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VI Groupe et associés | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 675.00 | 73 767.00 | 1 908.00 | 75 675.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 709.00 | 361 709.00 | | 361 709.00 |