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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 890.00 | -4 890.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 077.00 | 53 468.00 | 609.00 | 54 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 077.00 | 192 618.00 | 43 459.00 | 236 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 797.00 | 110.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 952.00 | 252 774.00 | 44 179.00 | 296 952.00 |
BT Marchandises | 753 640.00 | | 753 640.00 | 753 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 837.00 | | 830 837.00 | 830 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 790.00 | 252 774.00 | 875 016.00 | 1 127 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 162.00 | | | 162.00 |
DH Report à nouveau | 577 060.00 | | | 577 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 872.00 | | | -87 872.00 |
DL TOTAL (I) | 539 658.00 | | | 539 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -713.00 | | | -713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 358.00 | | | 335 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 016.00 | | | 875 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 518.00 | | | 324 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 352.00 | | 2 600.00 | 294 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 555.00 | | 2 600.00 | 287 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 525.00 | 14 452.00 | | 236 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 635.00 | 14 452.00 | | 231 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 870.00 | 81 030.00 | 10 840.00 | 91 870.00 |
VI Groupe et associés | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 879.00 | 60 972.00 | 1 908.00 | 62 879.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 358.00 | 324 518.00 | 10 840.00 | 335 358.00 |