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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 2 083.00 | 3 299.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 356.00 | 21 379.00 | 31 978.00 | 53 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 658.00 | 190 315.00 | 136 343.00 | 326 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 392.00 | 216 160.00 | 263 232.00 | 479 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 603.00 | | 437 603.00 | 437 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 995.00 | 216 160.00 | 700 835.00 | 916 995.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 486.00 | 125 099.00 | | 150 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 25 386.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 177 971.00 | 158 870.00 | | 177 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 343.00 | 132 476.00 | | 164 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | 918.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 562.00 | 189 763.00 | | 260 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 935.00 | 83 293.00 | | 83 935.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 1 785.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 864.00 | 408 235.00 | | 522 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 835.00 | 567 106.00 | | 700 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 833.00 | 320.00 | | 396 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 034.00 | 28 525.00 | 8 399.00 | 196 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 367.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 933.00 | 28 158.00 | 8 399.00 | 191 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 562.00 | 260 562.00 | | 260 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 343.00 | 38 313.00 | 93 256.00 | 164 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 533.00 | 207 925.00 | 8 608.00 | 216 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 864.00 | 396 833.00 | 93 258.00 | 522 864.00 |