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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 1 418.00 | 56 582.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 084.00 | 35 834.00 | 125 250.00 | 161 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 362.00 | 189 991.00 | 129 372.00 | 319 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 807.00 | 227 242.00 | 416 564.00 | 643 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 849.00 | 17 244.00 | 292 604.00 | 309 849.00 |
BZ Autres créances | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CF Disponibilités | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 950.00 | 17 244.00 | 660 706.00 | 677 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 757.00 | 244 487.00 | 1 077 270.00 | 1 321 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 789.00 | 174 296.00 | | 232 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 154.00 | 108 493.00 | | 66 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 310 897.00 | 291 174.00 | | 310 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 988.00 | 186 231.00 | | 298 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 291.00 | 27 024.00 | | 25 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 716.00 | 294 941.00 | | 345 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 605.00 | 112 714.00 | | 81 605.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 4 366.00 | | 6 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 373.00 | 625 276.00 | | 766 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 270.00 | 916 450.00 | | 1 077 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 074.00 | 468 207.00 | | 521 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 748.00 | 46 159.00 | 58 665.00 | 239 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 366.00 | 46 159.00 | 53 283.00 | 234 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 716.00 | 345 716.00 | | 345 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 988.00 | 53 690.00 | 207 458.00 | 298 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 857.00 | 388 857.00 | | 388 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 678.00 | 388 857.00 | 7 821.00 | 396 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 373.00 | 521 074.00 | 207 458.00 | 766 373.00 |