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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 169.00 | 21 684.00 | 36 486.00 | 58 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 169.00 | 207 054.00 | 113 115.00 | 320 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 332.00 | 234 120.00 | 241 213.00 | 475 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 618.00 | | 429 618.00 | 429 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 950.00 | 234 120.00 | 670 831.00 | 904 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 586.00 | 150 486.00 | | 169 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 709.00 | 19 101.00 | | 54 709.00 |
DL TOTAL (I) | 232 680.00 | 177 971.00 | | 232 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 881.00 | 164 343.00 | | 124 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | 8 410.00 | | 11 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 073.00 | 260 562.00 | | 206 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 156.00 | 83 935.00 | | 94 156.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 5 613.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 150.00 | 522 864.00 | | 438 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 831.00 | 700 835.00 | | 670 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 393.00 | 396 833.00 | | 348 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 160.00 | 32 643.00 | 14 683.00 | 216 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 3 299.00 | 2 384.00 | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 694.00 | 29 344.00 | 12 300.00 | 211 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 881.00 | 35 124.00 | 56 986.00 | 124 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 254.00 | 225 254.00 | | 225 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 862.00 | 225 254.00 | 8 608.00 | 233 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 150.00 | 348 393.00 | 56 986.00 | 438 150.00 |