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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 396 300.00 | | 2 396 300.00 | 2 396 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 553.00 | 176 574.00 | 53 979.00 | 230 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 202.00 | 207 093.00 | 400 109.00 | 607 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 389.00 | 383 667.00 | 2 974 722.00 | 3 358 389.00 |
BT Marchandises | 288 099.00 | 7 715.00 | 280 384.00 | 288 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 115.00 | 946.00 | 111 168.00 | 112 115.00 |
BZ Autres créances | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
CF Disponibilités | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 816.00 | 8 661.00 | 734 155.00 | 742 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 205.00 | 392 328.00 | 3 708 877.00 | 4 101 205.00 |
CU Autres participations | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 765 521.00 | | | 765 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
DL TOTAL (I) | 937 774.00 | | | 937 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 044.00 | | | 2 106 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | | | 304 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
EA Autres dettes | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 103.00 | | | 2 771 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 877.00 | | | 3 708 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 267.00 | | | 879 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 902.00 | 7 715.00 | 902.00 | 902.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 946.00 | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | 8 661.00 | 1 811.00 | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 195.00 | 210 195.00 | | 210 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | 304 026.00 | | 304 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 044.00 | 2 106 044.00 | | 2 106 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 060.00 | 283 510.00 | 116 550.00 | 400 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 103.00 | 2 771 103.00 | | 2 771 103.00 |