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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 1 060.00 | 2 986.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 300.00 | | 2 396 300.00 | 2 396 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 165.00 | 222 985.00 | 35 180.00 | 258 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 528.00 | 420 439.00 | 274 088.00 | 694 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 916.00 | 644 484.00 | 2 834 432.00 | 3 478 916.00 |
BT Marchandises | 349 117.00 | 4 307.00 | 344 810.00 | 349 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 295.00 | 1 252.00 | 98 043.00 | 99 295.00 |
BZ Autres créances | 147 382.00 | | 147 382.00 | 147 382.00 |
CF Disponibilités | 406 184.00 | | 406 184.00 | 406 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 528.00 | 5 559.00 | 1 012 969.00 | 1 018 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 444.00 | 650 043.00 | 3 847 400.00 | 4 497 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
CU Autres participations | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 1 439 421.00 | 1 178 514.00 | | 1 439 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 987.00 | 260 907.00 | | 396 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 043.00 | 1 457 056.00 | | 1 854 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 013.00 | 1 695 319.00 | | 1 525 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 668.00 | 120 138.00 | | 95 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 231 359.00 | | 237 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 933.00 | 91 045.00 | | 127 933.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 5 706.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 357.00 | 2 143 568.00 | | 1 993 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 400.00 | 3 600 624.00 | | 3 847 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 515.00 | 664 583.00 | | 697 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 487.00 | | 58 335.00 | 3 423 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 3 478 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 952 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 300.00 | | 4 046.00 | 2 396 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 468.00 | | 54 131.00 | 901 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 719.00 | | 159.00 | 125 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 657.00 | 97 734.00 | 2 907.00 | 549 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 657.00 | 96 674.00 | 2 907.00 | 549 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 1 252.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 5 559.00 | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 5 559.00 | 482.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 559.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
UX Autres créances clients | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 013.00 | 229 170.00 | 934 074.00 | 1 525 013.00 |
VI Groupe et associés | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 320.00 | 381 320.00 | | 381 320.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 357.00 | 697 515.00 | 934 074.00 | 1 993 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 865.00 | 12 912.00 | | 10 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | 8 298.00 | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 103 027.00 | 71 080.00 | | 103 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 662.00 | 49 443.00 | | 45 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 589.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 942.00 | 6 881.00 | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 807.00 | 19 793.00 | | 14 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 194.00 | 212 841.00 | | 239 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 490.00 | 148 189.00 | | 161 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 150.00 | 135 410.00 | | 157 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |