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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 396 300.00 | | 2 396 300.00 | 2 396 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 805.00 | 195 541.00 | 50 263.00 | 245 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 087.00 | 272 869.00 | 362 218.00 | 635 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 698.00 | 468 410.00 | 2 934 288.00 | 3 402 698.00 |
BT Marchandises | 286 336.00 | | 286 336.00 | 286 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 630.00 | 3 111.00 | 80 519.00 | 83 630.00 |
BZ Autres créances | 164 605.00 | | 164 605.00 | 164 605.00 |
CF Disponibilités | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 613.00 | 3 111.00 | 649 502.00 | 652 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 311.00 | 471 521.00 | 3 583 790.00 | 4 055 311.00 |
CU Autres participations | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 920 138.00 | | | 920 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 376.00 | | | 258 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 149.00 | | | 1 196 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 795.00 | | | 1 892 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 641.00 | | | 2 387 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 790.00 | | | 3 583 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 665.00 | | | 710 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 667.00 | 90 949.00 | 6 207.00 | 383 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 667.00 | 90 949.00 | 6 207.00 | 383 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 3 111.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 661.00 | 3 111.00 | 8 661.00 | 8 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 661.00 | 3 111.00 | 8 661.00 | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 795.00 | 215 819.00 | 878 788.00 | 1 892 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 824.00 | 262 824.00 | | 262 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 548.00 | 262 824.00 | 117 723.00 | 380 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 641.00 | 710 665.00 | 878 788.00 | 2 387 641.00 |